会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92789359.28 | 170277121.01 | 132326472.22 |
| 保证金 | 430039.21 | 900331.64 | 149881.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 899791.94 | 14885.22 | 14186.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72238.62 | 620013.42 | 1367088.01 |
| 应收申购款 | 4887661.17 | 6078970.64 | 5434970.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3199414107.43 | 2817805544.11 | 2297504132.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1971687.03 | 1692622.21 | 1484560.36 |
| 应付基金托管费 | 394337.42 | 338524.42 | 296912.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1605268.27 | 281297.85 | 1581857.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8238362.44 | 8568270.77 | 10877973.04 |
| 基金单位总额 | 1479142552.70 | 1338656501.52 | 1241298951.53 |
| 未分配收益 | 1712033192.29 | 1470580771.82 | 1045327207.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3191175744.99 | 2809237273.34 | 2286626159.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1479142552.70 | 1338656501.52 | 1241298951.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 2.10 | 1.84 |
| 清算备付金 | 336126.54 | 774530.49 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3199414107.43 | 2817805544.11 | 2297504132.15 |
| 基金持有人权益合计 | 3191175744.99 | 2809237273.34 | 2286626159.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260090.81 | 140671.98 | 271554.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3994003.40 | 6109687.38 | 7239523.90 |
| 股票投资市值 | 3000425017.21 | 2639914222.18 | 2158211533.49 |
| 债券投资市值 | 99910000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
