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大成财富2020(090006)

大成财富2020(090006)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42910305.5737693226.2035637565.57
保证金521261.19885550.28237662.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20639540.5221101483.0431697569.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款296955.2510074750.00NaN
应收申购款60396.837376.946293.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1841656613.261912873990.241913335298.68
应付基金管理费及业绩报酬1793883.621873863.881949150.02
应付基金托管费343827.71359157.23373587.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金141483.57837532.20164621.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5373521.864324004.653587938.78
基金单位总额2326893457.292705884887.072834904606.98
未分配收益-490610365.89-797334901.48-925157247.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1836283091.401908549985.591909747359.90
基金单位发行总份额2326893457.292705884887.072834904606.98
每份基金单位资产净值0.790.700.77
清算备付金477879.05701094.18101458.55
买入返售证券90000245.0099936169.97119700299.55
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1841656613.261912873990.241913335298.68
基金持有人权益合计1836283091.401908549985.591909747359.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债375538.76385292.73600967.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金99629.0982359.5470217.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2619159.11785799.07429394.69
股票投资市值395225550.40393562081.41237495194.44
债券投资市值1292002358.501349613352.401488560714.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元