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大成财富2020(090006)

大成财富2020(090006)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25249775.1942910305.5737693226.20
保证金1006568.24521261.19885550.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25980195.1820639540.5221101483.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9103285.49296955.2510074750.00
应收申购款17250.4360396.837376.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1714667660.221841656613.261912873990.24
应付基金管理费及业绩报酬1689323.851793883.621873863.88
应付基金托管费323787.09343827.71359157.23
应付交易清算款26758342.12NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金218885.45141483.57837532.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45099063.875373521.864324004.65
基金单位总额1957714092.322326893457.292705884887.07
未分配收益-288145495.97-490610365.89-797334901.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1669568596.351836283091.401908549985.59
基金单位发行总份额1957714092.322326893457.292705884887.07
每份基金单位资产净值0.850.790.70
清算备付金875730.82477879.05701094.18
买入返售证券44400000.0090000245.0099936169.97
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1714667660.221841656613.261912873990.24
基金持有人权益合计1669568596.351836283091.401908549985.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债495665.80375538.76385292.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金103273.4399629.0982359.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2509786.132619159.11785799.07
股票投资市值314658813.99395225550.40393562081.41
债券投资市值1294251771.701292002358.501349613352.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元