会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 75118004.32 | 84140205.59 | 78514547.75 |
保证金 | 6830470.07 | 5096014.18 | 7026886.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8916.20 | 7622.33 | 14317.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 23360713.77 | 2546874.28 | 25361556.79 |
应收申购款 | 219925.15 | 360752.65 | 450460.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 871625552.66 | 1081198841.71 | 1307965369.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1118690.66 | 1221346.13 | 1590799.98 |
应付基金托管费 | 186448.43 | 203557.71 | 265133.34 |
应付交易清算款 | 5090401.90 | 13828724.74 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2942523.97 | 1987652.05 | 4082428.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10526318.61 | 23619167.23 | 17528023.57 |
基金单位总额 | 391484746.29 | 451987710.97 | 565596244.97 |
未分配收益 | 469614487.76 | 605591963.51 | 724841100.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 861099234.05 | 1057579674.48 | 1290437345.81 |
基金单位发行总份额 | 391484746.29 | 451987710.97 | 565596244.97 |
每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.34 | 2.28 |
清算备付金 | 6520228.21 | 4642313.98 | 6360250.93 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 871625552.66 | 1081198841.71 | 1307965369.38 |
基金持有人权益合计 | 861099234.05 | 1057579674.48 | 1290437345.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 236594.79 | 135510.44 | 139195.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 951658.86 | 6242376.16 | 11450465.56 |
股票投资市值 | 766087523.15 | 989047372.68 | 1196597601.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |