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长盛环球(080006)

长盛环球(080006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3492009.432388138.922084629.15
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaN70216.53NaN
应收利息175.55107.08143.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN50950.44
应收申购款50469.1324061.4924762.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28568379.0427467960.5125102283.18
应付基金管理费及业绩报酬44070.2339480.2536000.51
应付基金托管费7345.036580.036000.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额110377.33160786.44137254.73
基金单位总额19991039.5414768947.8114682385.56
未分配收益8466962.1712538226.2610282642.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值28458001.7127307174.0724965028.45
基金单位发行总份额19991039.5414768947.8114682385.56
每份基金单位资产净值1.421.851.70
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28568379.0427467960.5125102283.18
基金持有人权益合计28458001.7127307174.0724965028.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债48041.1524133.1072044.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10920.9290593.0623210.04
股票投资市值25025724.9324985436.4922941797.39
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元