会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3280826.68 | 6106550.40 | 3614667.97 |
| 保证金 | 265.09 | 1041.12 | 9963.44 |
| 应收股利 | 188413.72 | 263741.36 | 204943.15 |
| 应收利息 | 492.51 | 445.97 | 354.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 233084.24 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 519920.57 | 482608.50 | 346209.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63261614.71 | 96705365.01 | 56230702.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86115.81 | 133597.01 | 80653.62 |
| 应付基金托管费 | 17729.70 | 27505.27 | 16605.16 |
| 应付交易清算款 | 765704.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3199338.66 | 3364317.53 | 1840115.18 |
| 基金单位总额 | 43940303.57 | 74137507.42 | 49620098.91 |
| 未分配收益 | 16121972.48 | 19203540.06 | 4770488.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60062276.05 | 93341047.48 | 54390587.65 |
| 基金单位发行总份额 | 43940303.57 | 74137507.42 | 49620098.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.26 | 1.10 |
| 清算备付金 | 91.82 | 841.57 | 9627.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63261614.71 | 96705365.01 | 56230702.83 |
| 基金持有人权益合计 | 60062276.05 | 93341047.48 | 54390587.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1098268.24 | 74817.98 | 135762.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5505.82 | 35395.40 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1226014.50 | 3093001.87 | 1607093.61 |
| 股票投资市值 | 58065505.96 | 89850977.66 | 52054564.17 |
| 债券投资市值 | 20050.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
