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嘉实周期优选混合(070027)

嘉实周期优选混合(070027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15289355.6959078980.316346863.25
保证金761531.88390728.68784720.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1241682.29556254.231165587.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74466.43NaN15882219.33
应收申购款107158.192073875.74120319.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值886507545.841172786767.251064934436.63
应付基金管理费及业绩报酬1157761.701370276.401349028.96
应付基金托管费192960.31228379.41224838.14
应付交易清算款NaN5429706.22NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金374581.63209009.61503417.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2506993.5410887348.5815461196.44
基金单位总额241042964.96332844626.54336692675.50
未分配收益642957587.34829054792.13712780564.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值884000552.301161899418.671049473240.19
基金单位发行总份额241042964.96332844626.54336692675.50
每份基金单位资产净值3.673.493.12
清算备付金607223.82222469.05484778.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计886507545.841172786767.251064934436.63
基金持有人权益合计884000552.301161899418.671049473240.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212648.11114569.27223955.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21.32NaN0.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款569020.473535407.6713159956.03
股票投资市值801828192.361045905466.89970656727.28
债券投资市值67205159.0064781461.4069978000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元