会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25393267.64 | 30540312.95 | 66360352.81 |
保证金 | 77272.95 | 280067.19 | 328317.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2472.68 | 2763.89 | 5755.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 12844110.32 |
应收申购款 | 328584.54 | 596567.50 | 1137154.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 467457429.31 | 561413791.12 | 960860660.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12495.16 | 14662.78 | 28309.65 |
应付基金托管费 | 2499.03 | 2932.59 | 5661.94 |
应付交易清算款 | NaN | 199.67 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 47357.94 | 36437.47 | 138111.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1924879.95 | 2856136.03 | 33889050.71 |
基金单位总额 | 212380278.99 | 243315711.30 | 391895827.66 |
未分配收益 | 253152270.37 | 315241943.79 | 535075782.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 465532549.36 | 558557655.09 | 926971610.10 |
基金单位发行总份额 | 212380278.99 | 243315711.30 | 391895827.66 |
每份基金单位资产净值 | 2.40 | 2.47 | 2.47 |
清算备付金 | 40781.16 | 28074.60 | 198828.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 467457429.31 | 561413791.12 | 960860660.81 |
基金持有人权益合计 | 465532549.36 | 558557655.09 | 926971610.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177067.37 | 113302.27 | 260634.52 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 598120.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1662139.08 | 2666828.46 | 32837034.60 |
股票投资市值 | 1560173.29 | 1242108.23 | 851270.55 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |