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嘉实主题新动力混合(070021)

嘉实主题新动力混合(070021)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款135172018.6891227248.20155784916.94
保证金9830399.644247505.823513776.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息260237.48119365.17394074.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2380994.0412472648.13NaN
应收申购款844490.05740108.662077109.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2422098883.631647084789.981374349840.60
应付基金管理费及业绩报酬2651579.471826212.871443338.71
应付基金托管费441929.91304368.81240556.47
应付交易清算款9060113.614361821.7483780587.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4075534.872196622.091456874.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17754378.2624607199.7297685272.56
基金单位总额557633671.38430693677.39395527470.38
未分配收益1846710833.991191783912.87881137097.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2404344505.371622477590.261276664568.04
基金单位发行总份额557633671.38430693677.39395527470.38
每份基金单位资产净值4.313.773.23
清算备付金9106126.523786830.493177567.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2422098883.631647084789.981374349840.60
基金持有人权益合计2404344505.371622477590.261276664568.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债216066.67141316.91248496.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金48.6147.0434.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1309105.1215776810.2610515384.44
股票投资市值2260043884.541525065440.401199366790.48
债券投资市值13566859.2013212473.6013213172.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元