会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86700915.12 | 20415603.63 | 22271768.86 |
| 保证金 | 17996275.49 | 60358026.64 | 50387865.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73960750.62 | 85794867.17 | 61637702.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3030997.54 | 12348963.24 | 23963265.77 |
| 应收申购款 | 6832378.12 | 4089307.80 | 3278793.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7582439811.76 | 6555584202.95 | 5642074793.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3297663.06 | 2937511.18 | 2679340.32 |
| 应付基金托管费 | 913199.02 | 813464.65 | 741971.16 |
| 应付交易清算款 | 78012504.68 | 22133587.70 | 21971389.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1123243.54 | 567521.66 | 679229.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13384.74 | 207096.05 | 77783.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1507654683.21 | 1097361209.82 | 771633078.02 |
| 基金单位总额 | 5233160071.24 | 4687643943.29 | 4132646339.38 |
| 未分配收益 | 841625057.31 | 770579049.84 | 737795375.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6074785128.55 | 5458222993.13 | 4870441715.23 |
| 基金单位发行总份额 | 5233160071.24 | 4687643943.29 | 4132646339.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| 清算备付金 | 17468614.79 | 59846881.96 | 49940006.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7582439811.76 | 6555584202.95 | 5642074793.25 |
| 基金持有人权益合计 | 6074785128.55 | 5458222993.13 | 4870441715.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227161.49 | 110277.45 | 223691.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 444086.36 | 459787.36 | 436907.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4528782.46 | 10969907.79 | 8385369.25 |
| 股票投资市值 | 1133975419.58 | 1038481799.59 | 886934909.83 |
| 债券投资市值 | 6229781075.29 | 5304080634.88 | 4573587419.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
