会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20117733.55 | 187128429.57 | 14211296.09 |
| 保证金 | 3014400.67 | 9855402.59 | 241279.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 603452.47 | 830502.90 | 674472.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 116241072.64 | 259719.81 | 120660843.45 |
| 应收申购款 | 239701.39 | 1621447.95 | 1827532.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 774643074.37 | 1045188150.36 | 758626474.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 991850.24 | 1080484.64 | 869760.52 |
| 应付基金托管费 | 165308.37 | 180080.80 | 144960.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | 172958998.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68839.53 | 75589.92 | 50500.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1937749.76 | 178625020.08 | 2857511.23 |
| 基金单位总额 | 405282445.53 | 424292219.70 | 359100411.50 |
| 未分配收益 | 367422879.08 | 442270910.58 | 396668551.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 772705324.61 | 866563130.28 | 755768962.94 |
| 基金单位发行总份额 | 405282445.53 | 424292219.70 | 359100411.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.04 | 2.10 |
| 清算备付金 | 2974720.47 | 9790873.73 | 195828.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 173300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 774643074.37 | 1045188150.36 | 758626474.17 |
| 基金持有人权益合计 | 772705324.61 | 866563130.28 | 755768962.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193755.67 | 107322.89 | 193149.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 144000.00 | 144000.00 | 144000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 373995.95 | 4078542.93 | 1455140.24 |
| 股票投资市值 | 590498227.95 | 625258537.54 | 582791962.31 |
| 债券投资市值 | 43928485.70 | 46934110.00 | 38219087.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
