会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3786478.16 | 6275008.25 | 9161637.13 |
| 保证金 | 295175.86 | 259770.88 | 1064642.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 113874.95 | 212609.75 | 511724.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1436756.43 | 260268.68 | 202522.27 |
| 应收申购款 | 9075.45 | 47351.87 | 24667.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 205867478.80 | 269476811.06 | 533736732.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 333825.81 | 323981.16 | 651022.14 |
| 应付基金托管费 | 55637.63 | 53996.85 | 108503.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 97610.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 161452.21 | 118952.50 | 510689.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5793927.00 | 1154965.41 | 2620043.87 |
| 基金单位总额 | 109658222.98 | 143631726.25 | 281391147.88 |
| 未分配收益 | 90415328.82 | 124690119.40 | 249725541.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 200073551.80 | 268321845.65 | 531116689.09 |
| 基金单位发行总份额 | 109658222.98 | 143631726.25 | 281391147.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.87 | 1.89 |
| 清算备付金 | 266979.44 | 180074.21 | 983478.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 205867478.80 | 269476811.06 | 533736732.96 |
| 基金持有人权益合计 | 200073551.80 | 268321845.65 | 531116689.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193924.70 | 90032.15 | 181109.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | 1.00 | 3.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5049086.31 | 568001.75 | 1071104.60 |
| 股票投资市值 | 187626499.65 | 250491370.93 | 498740102.73 |
| 债券投资市值 | 12599618.30 | 11930430.70 | 24031435.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
