会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 273633613.03 | 460023372.11 | 67566943.59 |
| 保证金 | 7725317.11 | 6158090.39 | 6801722.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4604904.31 | 2139270.14 | 7562370.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31054883.90 | NaN | 33348599.96 |
| 应收申购款 | 241706.88 | 321336.66 | 1128730.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4177847874.40 | 4872751694.17 | 4666689560.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5429800.00 | 5848248.52 | 5564559.73 |
| 应付基金托管费 | 904966.70 | 974708.09 | 927426.60 |
| 应付交易清算款 | 18179108.81 | 47425455.99 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2869527.82 | 2401516.65 | 2574637.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29802487.19 | 63287046.03 | 16441606.00 |
| 基金单位总额 | 2768094567.74 | 2922012214.96 | 2653502018.74 |
| 未分配收益 | 1379950819.47 | 1887452433.18 | 1996745935.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4148045387.21 | 4809464648.14 | 4650247954.19 |
| 基金单位发行总份额 | 2768094567.74 | 2922012214.96 | 2653502018.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.65 | 1.75 |
| 清算备付金 | 6761825.42 | 5218876.87 | 6060071.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4177847874.40 | 4872751694.17 | 4666689560.19 |
| 基金持有人权益合计 | 4148045387.21 | 4809464648.14 | 4650247954.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 727139.98 | 617788.44 | 733151.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.14 | 12.43 | 67.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1691923.74 | 6019315.91 | 6641762.86 |
| 股票投资市值 | 3644214734.93 | 4199570002.05 | 4325126131.83 |
| 债券投资市值 | 216372714.24 | 204539622.82 | 225155061.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
