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嘉实策略增长(070011)

嘉实策略增长(070011)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款129526027.11103849261.5557006874.99
保证金10890191.955664124.165609022.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2226567.254644556.272085271.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款52542409.02NaNNaN
应收申购款1195921.83242035.12285446.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3894927158.473290574206.052710793904.23
应付基金管理费及业绩报酬4569539.083899203.153550932.28
应付基金托管费761589.85649867.20591822.02
应付交易清算款16832829.0422851668.2916514323.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3584576.962056909.151519242.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额48526953.4733182669.2923774606.63
基金单位总额3054176395.163133207804.803206858521.11
未分配收益792223809.84124183731.96-519839223.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3846400205.003257391536.762687019297.60
基金单位发行总份额3054176395.163133207804.803206858521.11
每份基金单位资产净值1.261.041.34
清算备付金9889327.764923012.694864660.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3894927158.473290574206.052710793904.23
基金持有人权益合计3846400205.003257391536.762687019297.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债666427.65632576.63940602.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23.52179.0867.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款22111967.373092265.79657616.50
股票投资市值3548590484.033003272683.292509145934.31
债券投资市值149955557.28172901545.66136661354.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元