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嘉实超短债(070009)

嘉实超短债(070009)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1026343503.231336364522.274122738970.51
保证金148845.2411504181.7813381421.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息93564801.54129937952.52248924618.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款94667199.572028310776.8866075542.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11090356583.2215843996102.0616212261653.23
应付基金管理费及业绩报酬2840105.302937526.725251196.92
应付基金托管费969792.061003057.891793091.61
应付交易清算款50668889.7320307335.38NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金191720.98106212.83282691.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息806129.181425958.74974262.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2735441841.922597941274.013189003465.62
基金单位总额7940692622.5712603605439.8212398252458.58
未分配收益414222118.73642449388.23625005729.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8354914741.3013246054828.0513023258187.61
基金单位发行总份额7940692622.5712603605439.8212398252458.58
每份基金单位资产净值1.051.051.05
清算备付金114233.0911434879.3513337290.29
买入返售证券NaN979013668.61NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11090356583.2215843996102.0616212261653.23
基金持有人权益合计8354914741.3013246054828.0513023258187.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债394467.89530129.76397580.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金597834.13599975.70931446.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款927815.2911031839.5210494470.61
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9332157533.6410516865000.0011556141100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元