会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37211751.50 | 34023489.45 | 99803007.54 |
| 保证金 | 1713970.03 | 2504440.99 | 5984648.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3055349.05 | 6107781.81 | 4182657.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6800302.77 | NaN |
| 应收申购款 | 9916.75 | 23986.17 | 61511.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1244862831.30 | 1357347612.86 | 1819080619.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1363648.79 | 1547252.25 | 1910706.67 |
| 应付基金托管费 | 227274.82 | 257875.38 | 318451.11 |
| 应付交易清算款 | 3271175.28 | 11653115.81 | 9281007.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 922115.47 | 516568.19 | 1501111.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 136298.08 | 57612.19 | 133326.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186809305.15 | 110029350.29 | 266357028.87 |
| 基金单位总额 | 1065092533.48 | 1157056079.77 | 1466489458.61 |
| 未分配收益 | -7039007.33 | 90262182.80 | 86234131.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1058053526.15 | 1247318262.57 | 1552723590.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1065092533.48 | 1157056079.77 | 1466489458.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1516209.15 | 2168520.53 | 5222822.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1244862831.30 | 1357347612.86 | 1819080619.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1058053526.15 | 1247318262.57 | 1552723590.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209645.09 | 109712.81 | 221240.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23286.45 | 23281.34 | 23284.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 655861.17 | 4163932.32 | 9867900.76 |
| 股票投资市值 | 971237137.57 | 1054556250.47 | 1388955216.78 |
| 债券投资市值 | 231634706.40 | 253331361.20 | 320093578.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
