会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 71740977.39 | 59976779.30 | 53777046.51 |
| 保证金 | 11590704.32 | 17486496.85 | 14589441.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8750383.39 | 5899268.05 | 3459395.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2895469.65 | 5996854.46 |
| 应收申购款 | 33158329.23 | 3248310.37 | 740745.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4234580190.35 | 2598713743.76 | 1578292687.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2381300.36 | 1403922.60 | 868141.01 |
| 应付基金托管费 | 635013.45 | 374379.33 | 231504.26 |
| 应付交易清算款 | 56300240.21 | 24965062.92 | 47438027.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 410640.36 | 412661.25 | 407264.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -44062.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94036861.70 | 341033702.06 | 145972111.83 |
| 基金单位总额 | 1782669473.54 | 1163488428.27 | 770468349.64 |
| 未分配收益 | 2357873855.11 | 1094191613.43 | 661852225.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4140543328.65 | 2257680041.70 | 1432320575.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1782669473.54 | 1163488428.27 | 770468349.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 1.90 | 1.82 |
| 清算备付金 | 11173277.45 | 16964365.46 | 14163176.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4234580190.35 | 2598713743.76 | 1578292687.32 |
| 基金持有人权益合计 | 4140543328.65 | 2257680041.70 | 1432320575.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213973.46 | 117093.91 | 190877.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25697.47 | 10582.92 | 7344.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21799870.02 | 13612966.96 | 6743672.91 |
| 股票投资市值 | 623437554.41 | 439135350.87 | 256975616.50 |
| 债券投资市值 | 3485902241.61 | 2070072068.67 | 1242753586.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
