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博时安心收益债券A(050028)

博时安心收益债券A(050028)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1280353.231436229.993207250.88
保证金2669.081267909.592880685.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息982505.793015335.102471031.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值122252280.60117633794.68162235488.54
应付基金管理费及业绩报酬44088.3745443.8142513.54
应付基金托管费14696.1115147.9414171.20
应付交易清算款NaNNaN20302156.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12419.416425.4011967.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息18973.902263.56NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32207643.5928180120.7675623200.81
基金单位总额70518059.4672609163.4372609163.43
未分配收益19526577.5516844510.4914003124.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值90044637.0189453673.9286612287.73
基金单位发行总份额88487486.9391072895.2891072895.28
每份基金单位资产净值1.020.980.95
清算备付金NaN1266887.962870404.90
买入返售证券25000132.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计122252280.60117633794.68162235488.54
基金持有人权益合计90044637.0189453673.9286612287.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148972.34129300.00271962.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金956568.02967586.43967361.99
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值92798300.00110890000.00152652200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元