会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 123100979.55 | 139315528.54 | 93868570.19 |
| 保证金 | 17905404.90 | 12379469.09 | 8071042.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13217.35 | 13664.05 | 7852.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13001466.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 85951309.91 | 9363789.69 | 9311109.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2719463836.53 | 1722637204.02 | 1098710411.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81260.73 | 63713.07 | 33177.86 |
| 应付基金托管费 | 33858.60 | 26547.09 | 13824.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66074458.44 | 33394942.44 | 40711171.00 |
| 基金单位总额 | 781916155.08 | 541841152.09 | 382082911.81 |
| 未分配收益 | 1871473223.01 | 1147401109.49 | 675916328.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2653389378.09 | 1689242261.58 | 1057999240.50 |
| 基金单位发行总份额 | 781916155.08 | 541841152.09 | 382082911.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.12 | 2.77 |
| 清算备付金 | 16269716.13 | 9892330.59 | 6779112.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2719463836.53 | 1722637204.02 | 1098710411.50 |
| 基金持有人权益合计 | 2653389378.09 | 1689242261.58 | 1057999240.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282312.83 | 176098.49 | 242645.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 693529.10 | 42846.81 | 217739.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64823346.23 | 33006135.10 | 40149296.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
