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博时上证资源联接(050024)

博时上证资源联接(050024)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7998400.0616428149.063330977.09
保证金207989.47247676.3836404.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11626.3114041.74654.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款778000.33643906.6745.23
应收申购款599484.04402711.66273779.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值163198705.04121837109.1057763924.82
应付基金管理费及业绩报酬3712.013191.411854.90
应付基金托管费742.42638.28370.98
应付交易清算款NaNNaN23.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37204.7635454.704172.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2373916.0112531787.29495117.41
基金单位总额185572090.41145440000.47102208774.70
未分配收益-24747301.38-36134678.66-44939967.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值160824789.03109305321.8157268807.41
基金单位发行总份额185572090.41145440000.47102208774.70
每份基金单位资产净值0.870.750.56
清算备付金180827.02236300.6527629.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计163198705.04121837109.1057763924.82
基金持有人权益合计160824789.03109305321.8157268807.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债67783.81166349.6946181.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9444.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2255028.7412326153.21442514.02
股票投资市值668712.34221877.00506789.60
债券投资市值1000700.00599940.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元