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博时上证资源联接(050024)

博时上证资源联接(050024)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14388737.607998400.0616428149.06
保证金65178.03207989.47247676.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24511.1811626.3114041.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN778000.33643906.67
应收申购款628982.90599484.04402711.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值273775859.40163198705.04121837109.10
应付基金管理费及业绩报酬6990.413712.013191.41
应付基金托管费1398.09742.42638.28
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23330.4437204.7635454.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额994023.312373916.0112531787.29
基金单位总额257915312.49185572090.41145440000.47
未分配收益14866523.60-24747301.38-36134678.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值272781836.09160824789.03109305321.81
基金单位发行总份额257915312.49185572090.41145440000.47
每份基金单位资产净值1.060.870.75
清算备付金32095.89180827.02236300.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计273775859.40163198705.04121837109.10
基金持有人权益合计272781836.09160824789.03109305321.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债162888.0267783.81166349.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN9444.27NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款799416.352255028.7412326153.21
股票投资市值2431031.76668712.34221877.00
债券投资市值1000200.001000700.00599940.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元