会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60541292.29 | 11556144.95 | 15957579.85 |
| 保证金 | 6260022.93 | 10943819.89 | 26323972.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13751485.09 | 24732407.00 | 32634932.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9937007.43 | 6353080.43 |
| 应收申购款 | 67830.23 | 214613.01 | 103625272.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1331898899.66 | 2924912792.07 | 3924079382.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 659030.34 | 1308765.20 | 1909337.81 |
| 应付基金托管费 | 219676.78 | 436255.06 | 636445.92 |
| 应付交易清算款 | 58700000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136337.10 | 402498.29 | 487925.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -44149.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62843740.27 | 591038440.47 | 172953566.47 |
| 基金单位总额 | 845195127.52 | 1534801832.75 | 2460710501.97 |
| 未分配收益 | 423860031.87 | 799072518.85 | 1290415314.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1269055159.39 | 2333874351.60 | 3751125816.46 |
| 基金单位发行总份额 | 845195127.52 | 1534801832.75 | 2460710501.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.52 | 1.53 |
| 清算备付金 | 6087328.67 | 10609404.56 | 26055051.82 |
| 买入返售证券 | 108700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1331898899.66 | 2924912792.07 | 3924079382.93 |
| 基金持有人权益合计 | 1269055159.39 | 2333874351.60 | 3751125816.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 475304.65 | 397752.98 | 462239.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69313.60 | 77139.50 | 69220.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2558877.10 | 47362421.16 | 36325233.95 |
| 股票投资市值 | 101921646.04 | 427241017.47 | 504280802.88 |
| 债券投资市值 | 1040656623.08 | 2433289182.32 | 3202907442.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
