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深证200ETF联接(050021)

深证200ETF联接(050021)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32851554.2217661156.218513574.88
保证金123301.44239717.5538439.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5145.254209.1459580.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5985379.738399735.58360.05
应收申购款2041270.441848878.774264353.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值405980877.00342205618.82178959298.60
应付基金管理费及业绩报酬9319.407247.864426.39
应付基金托管费1863.921449.55885.26
应付交易清算款NaN5320.709.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42675.1329648.7918843.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21228478.999801951.955009723.55
基金单位总额135505475.88137470896.4587689314.46
未分配收益249246922.13194932770.4286260260.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值384752398.01332403666.87173949575.05
基金单位发行总份额135505475.88137470896.4587689314.46
每份基金单位资产净值2.842.421.98
清算备付金46901.03175065.6414889.01
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计405980877.00342205618.82178959298.60
基金持有人权益合计384752398.01332403666.87173949575.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债145113.25202691.8497240.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金240060.3094947.50NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20787444.819459137.894887435.13
股票投资市值35196.00837712.006893790.24
债券投资市值NaNNaN1802700.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元