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博时行业轮动(050018)

博时行业轮动(050018)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13124231.685371670.734223951.81
保证金401842.39428724.063386660.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息86056.85188835.82187252.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款154974.878535139.421074107.21
应收申购款126123.675721302.97486679.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值269866929.48329687270.56238425237.36
应付基金管理费及业绩报酬352404.82377401.22315755.85
应付基金托管费58734.1562900.2052625.99
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150490.2975539.50198628.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1576651.224763740.734290081.45
基金单位总额127580813.39138926566.38128396799.02
未分配收益140709464.87185996963.45105738356.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值268290278.26324923529.83234135155.91
基金单位发行总份额127580813.39138926566.38128396799.02
每份基金单位资产净值2.102.341.82
清算备付金355142.68341019.663305264.62
买入返售证券NaN25900000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计269866929.48329687270.56238425237.36
基金持有人权益合计268290278.26324923529.83234135155.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债168154.1395725.26171374.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.582.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款846867.834152172.973551693.07
股票投资市值252344618.02271600215.26219706918.22
债券投资市值3629082.0011941382.309359666.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元