会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13124231.68 | 5371670.73 | 4223951.81 |
保证金 | 401842.39 | 428724.06 | 3386660.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 86056.85 | 188835.82 | 187252.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 154974.87 | 8535139.42 | 1074107.21 |
应收申购款 | 126123.67 | 5721302.97 | 486679.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 269866929.48 | 329687270.56 | 238425237.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 352404.82 | 377401.22 | 315755.85 |
应付基金托管费 | 58734.15 | 62900.20 | 52625.99 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 150490.29 | 75539.50 | 198628.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1576651.22 | 4763740.73 | 4290081.45 |
基金单位总额 | 127580813.39 | 138926566.38 | 128396799.02 |
未分配收益 | 140709464.87 | 185996963.45 | 105738356.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 268290278.26 | 324923529.83 | 234135155.91 |
基金单位发行总份额 | 127580813.39 | 138926566.38 | 128396799.02 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.34 | 1.82 |
清算备付金 | 355142.68 | 341019.66 | 3305264.62 |
买入返售证券 | NaN | 25900000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 269866929.48 | 329687270.56 | 238425237.36 |
基金持有人权益合计 | 268290278.26 | 324923529.83 | 234135155.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 168154.13 | 95725.26 | 171374.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.58 | 2.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 846867.83 | 4152172.97 | 3551693.07 |
股票投资市值 | 252344618.02 | 271600215.26 | 219706918.22 |
债券投资市值 | 3629082.00 | 11941382.30 | 9359666.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |