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博时宏观回报债券A(050016)

博时宏观回报债券A(050016)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2526169.3822842302.3128163107.25
保证金13264305.8943282880.38140375175.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27460327.1861599960.3493914298.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4320091.603000000.0046692896.17
应收申购款234287.55388474.874357273.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1957737601.695896307533.438178584064.99
应付基金管理费及业绩报酬1212040.563388421.074140510.14
应付基金托管费346297.31968120.301183002.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金236205.18658330.06631057.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN2350.69-513162.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9868159.2146749926.471602087144.34
基金单位总额1391364086.674135996437.064636531920.88
未分配收益556505355.811713561169.901939964999.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1947869442.485849557606.966576496920.65
基金单位发行总份额1391364086.674135996437.064636531920.88
每份基金单位资产净值1.401.421.42
清算备付金12507375.2842684320.35139678957.85
买入返售证券223000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1957737601.695896307533.438178584064.99
基金持有人权益合计1947869442.485849557606.966576496920.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债274644.58129971.68243444.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金208353.84377935.46557871.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7503977.098091081.0885597141.28
股票投资市值110344464.36767296991.931021457750.98
债券投资市值1576587955.734909535923.606684471362.94
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元