会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3823530.53 | 6285924.39 | 9901860.28 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 6082.85 | 279164.40 | 7841.63 |
| 应收利息 | 121.39 | 332.19 | 842.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2121342.88 | NaN |
| 应收申购款 | 29153.17 | 153314.28 | 271148.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40832913.18 | 103341157.10 | 109484562.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63020.26 | 148576.09 | 155779.65 |
| 应付基金托管费 | 12253.93 | 28889.80 | 30290.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 367208.62 | 2155960.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16191.66 | 16191.66 | 4867.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 860029.25 | 1292026.48 | 7109636.65 |
| 基金单位总额 | 31597105.08 | 65609500.63 | 66791956.99 |
| 未分配收益 | 8375778.85 | 36439629.99 | 35582969.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39972883.93 | 102049130.62 | 102374926.05 |
| 基金单位发行总份额 | 31597105.08 | 65609500.63 | 66791956.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.56 | 1.53 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40832913.18 | 103341157.10 | 109484562.70 |
| 基金持有人权益合计 | 39972883.93 | 102049130.62 | 102374926.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 91745.20 | 60891.56 | 127887.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 676818.20 | 670268.75 | 4634850.75 |
| 股票投资市值 | 36974025.24 | 94501078.96 | 99302869.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
