会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4979972.00 | 4743749.22 | 6676266.77 |
保证金 | 1110.08 | 3613.04 | 5582.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 537.06 | 26426.69 | 716.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 477025.37 | 139.48 | 587808.37 |
应收申购款 | 8697.09 | 68699.51 | 16595.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 99349822.31 | 110155828.08 | 127374585.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2100.40 | 2302.46 | 2739.38 |
应付基金托管费 | 420.09 | 460.51 | 547.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2376.94 | 301.06 | 8063.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 275630.46 | 530280.41 | 465075.02 |
基金单位总额 | 79598644.90 | 84200022.69 | 94709503.14 |
未分配收益 | 19475546.95 | 25425524.98 | 32200006.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 99074191.85 | 109625547.67 | 126909509.98 |
基金单位发行总份额 | 79598644.90 | 84200022.69 | 94709503.14 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.30 | 1.34 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 99349822.31 | 110155828.08 | 127374585.00 |
基金持有人权益合计 | 99074191.85 | 109625547.67 | 126909509.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160197.41 | 199484.25 | 160373.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 110535.62 | 327732.13 | 293351.21 |
股票投资市值 | 318891.00 | 200513.00 | 261214.00 |
债券投资市值 | NaN | 1260000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |