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博时策略(050012)

博时策略(050012)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3641789.416941823.039649844.62
保证金3916642.402047457.01472663.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息103595.151187381.321662503.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3212359.08940639.08
应收申购款6357.669401.6717023.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值303412787.16320762165.00436928219.78
应付基金管理费及业绩报酬383366.12388469.78645237.81
应付基金托管费63894.3464744.97107539.64
应付交易清算款NaN2984914.29NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金418348.70192399.43356333.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2990891.105846871.083454240.52
基金单位总额138444095.11148532094.84207208123.53
未分配收益161977800.95166383199.08226265855.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值300421896.06314915293.92433473979.26
基金单位发行总份额138444095.11148532094.84207208123.53
每份基金单位资产净值2.172.122.09
清算备付金3858032.571910493.63352579.74
买入返售证券NaN13000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计303412787.16320762165.00436928219.78
基金持有人权益合计300421896.06314915293.92433473979.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债419505.57336787.97424600.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1640057.251640000.001640027.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款65719.12239554.64280501.60
股票投资市值232037171.81227178404.39334533816.86
债券投资市值63707230.7367185338.5089651728.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元