新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
博时策略(050012)

博时策略(050012)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6941823.039649844.629840663.65
保证金2047457.01472663.272539617.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1187381.321662503.692074045.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3212359.08940639.0825997.92
应收申购款9401.6717023.46139923.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值320762165.00436928219.78430379017.92
应付基金管理费及业绩报酬388469.78645237.81506996.03
应付基金托管费64744.97107539.6484499.33
应付交易清算款2984914.29NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金192399.43356333.74771036.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5846871.083454240.524362692.79
基金单位总额148532094.84207208123.53226370361.34
未分配收益166383199.08226265855.73199645963.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值314915293.92433473979.26426016325.13
基金单位发行总份额148532094.84207208123.53226370361.34
每份基金单位资产净值2.122.091.88
清算备付金1910493.63352579.742353861.15
买入返售证券13000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计320762165.00436928219.78430379017.92
基金持有人权益合计314915293.92433473979.26426016325.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债336787.97424600.73344395.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1640000.001640027.001640000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款239554.64280501.601015765.48
股票投资市值227178404.39334533816.86331169392.28
债券投资市值67185338.5089651728.8084589377.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元