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博时信用债券A/B(050011)

博时信用债券A/B(050011)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13377904.6074288698.616023409.34
保证金106738105.3041085197.4950741391.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41263029.0428879397.4420866465.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10469155.19130248091.753492906.45
应收申购款3265453.284451977.804283924.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8212844906.564401930201.922574874252.61
应付基金管理费及业绩报酬4402940.012224104.491182623.04
应付基金托管费1257982.88635458.43337892.32
应付交易清算款14875647.12133637490.641321440.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1281722.73447708.84304511.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-50630.14NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1219244435.73494936392.88624968881.03
基金单位总额2215785864.241246553944.19768913789.19
未分配收益4777814606.592660439864.851180991582.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6993600470.833906993809.041949905371.58
基金单位发行总份额2215785864.241246553944.19768913789.19
每份基金单位资产净值3.183.162.55
清算备付金106086210.1840889284.4750533186.20
买入返售证券45700000.002200000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8212844906.564401930201.922574874252.61
基金持有人权益合计6993600470.833906993809.041949905371.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债142836.78237179.61121511.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金96933.83120618.5382053.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款146624080.79237376380.6253778730.01
股票投资市值1396143643.03779311778.81387495065.63
债券投资市值6595887616.123341465060.022101971089.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元