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博时信用债券A/B(050011)

博时信用债券A/B(050011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款56189797.2113377904.6074288698.61
保证金234805605.27106738105.3041085197.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息45851648.4541263029.0428879397.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10469155.19130248091.75
应收申购款41871483.263265453.284451977.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11126317545.638212844906.564401930201.92
应付基金管理费及业绩报酬5250860.924402940.012224104.49
应付基金托管费1500245.991257982.88635458.43
应付交易清算款50239565.0214875647.12133637490.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金841184.261281722.73447708.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-929673.76NaN-50630.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2127597457.691219244435.73494936392.88
基金单位总额2641674295.432215785864.241246553944.19
未分配收益6357045792.514777814606.592660439864.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8998720087.946993600470.833906993809.04
基金单位发行总份额2641674295.432215785864.241246553944.19
每份基金单位资产净值3.433.183.16
清算备付金234186682.20106086210.1840889284.47
买入返售证券NaN45700000.002200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11126317545.638212844906.564401930201.92
基金持有人权益合计8998720087.946993600470.833906993809.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债231369.93142836.78237179.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金116897.7196933.83120618.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21827082.84146624080.79237376380.62
股票投资市值1782728088.111396143643.03779311778.81
债券投资市值8964870923.336595887616.123341465060.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元