新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
博时特许价值混合A(050010)

博时特许价值混合A(050010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款42368155.4244364001.2288694109.69
保证金838364.971683582.022377154.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7390.305572.729213.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4056142.854874362.49248446.49
应收申购款417182.281514050.362977819.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值779144397.40655313939.04767151539.03
应付基金管理费及业绩报酬1004062.98786579.04716888.32
应付基金托管费167343.85131096.50119481.37
应付交易清算款NaNNaN34301723.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金283900.00394264.51678929.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2537622.557516910.0440438018.78
基金单位总额180322790.80173326975.42203546379.27
未分配收益596283984.05474470053.58523167140.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值776606774.85647797029.00726713520.25
基金单位发行总份额180322790.80173326975.42203546379.27
每份基金单位资产净值4.313.743.57
清算备付金733341.541479488.472108486.05
买入返售证券NaNNaN20000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计779144397.40655313939.04767151539.03
基金持有人权益合计776606774.85647797029.00726713520.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债431728.73379807.62439204.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.752.830.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款650585.245825159.544181791.60
股票投资市值731457161.58601955570.23652743814.42
债券投资市值NaN916800.00100980.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元