会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 42368155.42 | 44364001.22 | 88694109.69 |
保证金 | 838364.97 | 1683582.02 | 2377154.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7390.30 | 5572.72 | 9213.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4056142.85 | 4874362.49 | 248446.49 |
应收申购款 | 417182.28 | 1514050.36 | 2977819.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 779144397.40 | 655313939.04 | 767151539.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1004062.98 | 786579.04 | 716888.32 |
应付基金托管费 | 167343.85 | 131096.50 | 119481.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 34301723.18 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 283900.00 | 394264.51 | 678929.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2537622.55 | 7516910.04 | 40438018.78 |
基金单位总额 | 180322790.80 | 173326975.42 | 203546379.27 |
未分配收益 | 596283984.05 | 474470053.58 | 523167140.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 776606774.85 | 647797029.00 | 726713520.25 |
基金单位发行总份额 | 180322790.80 | 173326975.42 | 203546379.27 |
每份基金单位资产净值 | 4.31 | 3.74 | 3.57 |
清算备付金 | 733341.54 | 1479488.47 | 2108486.05 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 779144397.40 | 655313939.04 | 767151539.03 |
基金持有人权益合计 | 776606774.85 | 647797029.00 | 726713520.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 431728.73 | 379807.62 | 439204.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.75 | 2.83 | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 650585.24 | 5825159.54 | 4181791.60 |
股票投资市值 | 731457161.58 | 601955570.23 | 652743814.42 |
债券投资市值 | NaN | 916800.00 | 100980.92 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |