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博时特许价值混合A(050010)

博时特许价值混合A(050010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44364001.2288694109.69108180844.28
保证金1683582.022377154.541554410.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5572.729213.5211292.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4874362.49248446.498371488.65
应收申购款1514050.362977819.452078614.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值655313939.04767151539.03550112303.31
应付基金管理费及业绩报酬786579.04716888.32626841.41
应付基金托管费131096.50119481.37104473.58
应付交易清算款NaN34301723.189624546.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金394264.51678929.76741000.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7516910.0440438018.7892955135.46
基金单位总额173326975.42203546379.27171116240.50
未分配收益474470053.58523167140.98286040927.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值647797029.00726713520.25457157167.85
基金单位发行总份额173326975.42203546379.27171116240.50
每份基金单位资产净值3.743.572.67
清算备付金1479488.472108486.05986389.55
买入返售证券NaN20000000.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计655313939.04767151539.03550112303.31
基金持有人权益合计647797029.00726713520.25457157167.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债379807.62439204.20768757.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.830.35NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5825159.544181791.6081089515.86
股票投资市值601955570.23652743814.42419915652.16
债券投资市值916800.00100980.92NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元