会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 113735586.65 | 45686142.76 | 486555453.81 |
| 保证金 | 2121777.54 | 4582411.68 | 2448776.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2861113.64 | 1171537.84 | 117691.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13684184.21 | 16325729.43 | 59224407.54 |
| 应收申购款 | 701025.69 | 2351845.30 | 4947693.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3531150224.11 | 4023236542.57 | 4316293593.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4185295.89 | 4625120.25 | 4962733.72 |
| 应付基金托管费 | 697549.33 | 770853.40 | 827122.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12163221.44 | 16089052.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1204579.59 | 1461606.39 | 1980977.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21382045.35 | 53099385.65 | 59982102.43 |
| 基金单位总额 | 698727623.85 | 804657357.15 | 1115341347.59 |
| 未分配收益 | 2811040554.91 | 3165479799.77 | 3140970143.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3509768178.76 | 3970137156.92 | 4256311491.28 |
| 基金单位发行总份额 | 2621260745.08 | 3018656135.00 | 4184246790.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.32 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1644287.45 | 3468200.41 | 1265075.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3531150224.11 | 4023236542.57 | 4316293593.71 |
| 基金持有人权益合计 | 3509768178.76 | 3970137156.92 | 4256311491.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1133961.71 | 1247066.10 | 1130483.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47651.68 | 47567.71 | 47554.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14113007.15 | 32783950.36 | 34944178.31 |
| 股票投资市值 | 3217631331.40 | 3764027960.01 | 3735981786.71 |
| 债券投资市值 | 180415204.98 | 189090915.55 | 27017783.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
