会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 122721409.21 | 128302353.97 | 195864864.14 |
| 保证金 | 468113.37 | 778389.37 | 2500933.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12024.59 | 790802.48 | 248250.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 341465.38 | 20549409.01 |
| 应收申购款 | 51055.89 | 103969.98 | 35957.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1271488934.97 | 1510042144.95 | 1659935618.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1611846.14 | 1829585.08 | 2031977.39 |
| 应付基金托管费 | 268641.03 | 304930.83 | 338662.89 |
| 应付交易清算款 | 25253141.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 289185.70 | 281341.53 | 998382.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29400635.74 | 7182097.85 | 13509354.97 |
| 基金单位总额 | 537077689.70 | 575917484.21 | 661998289.07 |
| 未分配收益 | 705010609.53 | 926942562.89 | 984427974.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1242088299.23 | 1502860047.10 | 1646426263.54 |
| 基金单位发行总份额 | 1188121175.93 | 1274042643.70 | 1464462183.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.18 | 1.12 |
| 清算备付金 | 392773.85 | 594508.15 | 2115106.13 |
| 买入返售证券 | 24800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1271488934.97 | 1510042144.95 | 1659935618.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1242088299.23 | 1502860047.10 | 1646426263.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1209408.42 | 1110728.53 | 1223579.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25137.60 | 25145.09 | 25143.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 743275.50 | 3630366.79 | 8891609.12 |
| 股票投资市值 | 1123436331.91 | 1341911360.67 | 1409344848.65 |
| 债券投资市值 | NaN | 37813803.10 | 31391356.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
