会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3897713.77 | 4305719.93 | 3758650.35 |
保证金 | 6162100.16 | 8266297.34 | 1667896.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2166283.91 | 2448482.21 | 3211439.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3736334.85 | 62768113.71 | 882508.14 |
应收申购款 | 13576.43 | 49738.60 | 91442.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 440617303.98 | 457460607.10 | 526091672.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 562285.55 | 563320.39 | 647554.03 |
应付基金托管费 | 93714.25 | 93886.73 | 107925.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 271775.45 | 266503.33 | 375050.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1278922.79 | 1937034.06 | 2425197.21 |
基金单位总额 | 364928250.62 | 384412854.41 | 374043510.84 |
未分配收益 | 74410130.57 | 71110718.63 | 149622964.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 439338381.19 | 455523573.04 | 523666474.93 |
基金单位发行总份额 | 364928250.62 | 384412854.41 | 374043510.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.40 |
清算备付金 | 6092794.91 | 8150952.41 | 1602204.72 |
买入返售证券 | 95500000.00 | NaN | 19000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 440617303.98 | 457460607.10 | 526091672.14 |
基金持有人权益合计 | 439338381.19 | 455523573.04 | 523666474.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184505.65 | 97226.53 | 190120.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3649.63 | 8056.25 | 9367.08 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 162992.26 | 908040.83 | 1095179.00 |
股票投资市值 | 214636763.56 | 247131134.71 | 307732725.87 |
债券投资市值 | 114504531.30 | 132491120.60 | 189747008.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |