会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3714950.34 | 12804648.24 | 3593025.69 |
| 保证金 | 465723.54 | 1357312.80 | 6652291.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57845279.84 | 8851968.90 | 5175171.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 91006385.43 | 1924694.78 |
| 应收申购款 | 134127685.55 | 924304.31 | 476061.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4450581780.84 | 688994289.18 | 383425167.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1780386.46 | 226098.04 | 170310.47 |
| 应付基金托管费 | 593462.11 | 75366.02 | 56770.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50361.87 | 34042.88 | 9731.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 439995.07 | 14310.64 | -9760.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 531252578.62 | 136935802.40 | 34593455.59 |
| 基金单位总额 | 2474551949.88 | 315650182.89 | 206372568.22 |
| 未分配收益 | 1444777252.34 | 236408303.89 | 142459144.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3919329202.22 | 552058486.78 | 348831712.29 |
| 基金单位发行总份额 | 2474551949.88 | 315650182.89 | 206372568.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.72 | 1.67 |
| 清算备付金 | 450182.62 | 1333010.33 | 6636480.37 |
| 买入返售证券 | 173490370.24 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4450581780.84 | 688994289.18 | 383425167.88 |
| 基金持有人权益合计 | 3919329202.22 | 552058486.78 | 348831712.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176556.54 | 91298.02 | 179354.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2904137.81 | 2792646.94 | 2798028.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4019719.72 | 1116617.62 | 1335102.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 12203519.00 |
| 债券投资市值 | 4080937771.33 | 574049669.50 | 353400403.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
