会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101448780.21 | 154369394.25 | 167063165.79 |
| 保证金 | 4128776.64 | 5854637.29 | 13391194.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7125482.41 | 13993848.39 | 9348506.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6611970.43 | NaN |
| 应收申购款 | 43919.87 | 81969.10 | 1048418.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2988799279.54 | 3307750951.01 | 4002361667.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 552043.99 | 622662.20 | 707694.70 |
| 应付交易清算款 | 7815822.72 | 40614779.31 | 10510225.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2007222.16 | 1203623.18 | 3557801.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 288160.48 | 141306.67 | 285067.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 422048738.02 | 294937804.27 | 544636376.61 |
| 基金单位总额 | 2130680665.77 | 2302010058.99 | 2688237680.69 |
| 未分配收益 | 436069875.75 | 710803087.75 | 769487610.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2566750541.52 | 3012813146.74 | 3457725291.19 |
| 基金单位发行总份额 | 2130680665.77 | 2302010058.99 | 2688237680.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.31 | 1.29 |
| 清算备付金 | 3660672.03 | 5121163.75 | 11634352.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2988799279.54 | 3307750951.01 | 4002361667.80 |
| 基金持有人权益合计 | 2566750541.52 | 3012813146.74 | 3457725291.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225146.56 | 119754.70 | 231798.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 196412.19 | 196391.80 | 196400.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 963929.92 | 2839286.41 | 9147387.68 |
| 股票投资市值 | 2347394266.01 | 2511991233.41 | 3113414040.27 |
| 债券投资市值 | 528658054.40 | 614847898.14 | 698096341.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
