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华安安心收益债A(040036)

华安安心收益债A(040036)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款406208.05503008.803216941.15
保证金1264811.07521449.19261524.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1707592.811486588.111581741.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1353652.96162925.751717569.64
应收申购款1065795.7521329.451797843.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值198380176.64108786746.03157452475.09
应付基金管理费及业绩报酬149411.2353069.1374490.30
应付基金托管费34479.4912246.7117190.09
应付交易清算款309456.58200.002325078.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金246829.9821752.60235235.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN1642.621525.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额952460.0710970978.6310381309.97
基金单位总额170309039.4289687946.13127305940.21
未分配收益27118677.158127821.2719765224.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值197427716.5797815767.40147071165.12
基金单位发行总份额170309039.4289687946.13127305940.21
每份基金单位资产净值1.161.091.16
清算备付金1162927.45430896.21172094.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计198380176.64108786746.03157452475.09
基金持有人权益合计197427716.5797815767.40147071165.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170039.1584302.56130000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22.141150.41384.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34437.48790165.94589389.70
股票投资市值34150046.0018674852.6327627312.50
债券投资市值158432070.0087416592.10121249543.31
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元