会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99675419.28 | 115267362.87 | 112880147.07 |
| 保证金 | 4592213.24 | 1122608.63 | 3799256.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16833.42 | 11792.74 | 14412.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9637285.07 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1594887.02 | 4828081.44 | 2696224.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1253128495.54 | 1267253401.58 | 1155956122.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1599283.15 | 1423974.95 | 1413145.49 |
| 应付基金托管费 | 266547.19 | 237329.16 | 235524.25 |
| 应付交易清算款 | 10431175.74 | 5220.20 | 13649116.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4959984.15 | 2930959.10 | 3496320.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23779488.74 | 16499518.95 | 27789043.62 |
| 基金单位总额 | 205569611.94 | 207710174.85 | 226344375.95 |
| 未分配收益 | 1023779394.86 | 1043043707.78 | 901822702.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1229349006.80 | 1250753882.63 | 1128167078.68 |
| 基金单位发行总份额 | 205569611.94 | 207710174.85 | 226344375.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.98 | 6.02 | 4.98 |
| 清算备付金 | 4112652.00 | 631209.44 | 3341652.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1253128495.54 | 1267253401.58 | 1155956122.30 |
| 基金持有人权益合计 | 1229349006.80 | 1250753882.63 | 1128167078.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238485.10 | 147124.03 | 241201.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.42 | 21.50 | 10.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6283983.99 | 11754890.01 | 8753724.19 |
| 股票投资市值 | 1134752272.35 | 1142365919.44 | 1035025520.86 |
| 债券投资市值 | 2859585.16 | 3657636.46 | 1540559.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
