会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3817833.24 | 2997131.53 | 3805704.94 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 22869.40 | 114854.63 | 11925.90 |
应收利息 | 85.74 | 114.65 | 222.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 253531.85 | 1043238.59 | 3135539.01 |
应收申购款 | 7716.25 | 72870.81 | 631871.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 32544355.66 | 38519242.56 | 48733545.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 41358.15 | 45590.60 | 58595.77 |
应付基金托管费 | 8271.64 | 9118.11 | 11719.15 |
应付交易清算款 | NaN | 23542.17 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 605633.06 | 1000117.25 | 4708710.07 |
基金单位总额 | 18131812.15 | 19599898.39 | 25380856.34 |
未分配收益 | 13806910.45 | 17919226.92 | 18643979.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 31938722.60 | 37519125.31 | 44024835.53 |
基金单位发行总份额 | 18131812.15 | 19599898.39 | 25380856.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.91 | 1.74 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 32544355.66 | 38519242.56 | 48733545.60 |
基金持有人权益合计 | 31938722.60 | 37519125.31 | 44024835.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120508.93 | 61767.84 | 158989.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 435494.34 | 860098.53 | 4479405.44 |
股票投资市值 | 28442319.18 | 34291032.35 | 41148281.55 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |