会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 64168616.00 | 80647716.07 | 46163429.72 |
保证金 | 3708127.91 | 2228005.19 | 2004311.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8623.30 | 8423.00 | 4732.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 11567440.61 | 9078788.48 |
应收申购款 | 1022222.34 | 5564262.35 | 2872343.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1210784423.04 | 1416180361.58 | 815367420.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1497587.87 | 1521167.15 | 951760.48 |
应付基金托管费 | 249598.00 | 253527.89 | 158626.72 |
应付交易清算款 | 568351.34 | 8035609.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3892373.67 | 1689485.90 | 1945986.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8735461.92 | 28199645.62 | 18469129.12 |
基金单位总额 | 396712824.47 | 471380252.08 | 304230347.62 |
未分配收益 | 805336136.65 | 916600463.88 | 492667943.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1202048961.12 | 1387980715.96 | 796898291.45 |
基金单位发行总份额 | 396712824.47 | 471380252.08 | 304230347.62 |
每份基金单位资产净值 | 3.03 | 2.94 | 2.62 |
清算备付金 | 3376185.98 | 1972128.89 | 1679771.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1210784423.04 | 1416180361.58 | 815367420.57 |
基金持有人权益合计 | 1202048961.12 | 1387980715.96 | 796898291.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 225879.00 | 151029.72 | 263359.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.67 | NaN | 0.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2301671.37 | 16548825.32 | 15149395.43 |
股票投资市值 | 1141876833.49 | 1316164514.36 | 755243814.54 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |