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华安核心优选(040011)

华安核心优选(040011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款64168616.0080647716.0746163429.72
保证金3708127.912228005.192004311.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8623.308423.004732.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN11567440.619078788.48
应收申购款1022222.345564262.352872343.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1210784423.041416180361.58815367420.57
应付基金管理费及业绩报酬1497587.871521167.15951760.48
应付基金托管费249598.00253527.89158626.72
应付交易清算款568351.348035609.64NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3892373.671689485.901945986.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8735461.9228199645.6218469129.12
基金单位总额396712824.47471380252.08304230347.62
未分配收益805336136.65916600463.88492667943.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1202048961.121387980715.96796898291.45
基金单位发行总份额396712824.47471380252.08304230347.62
每份基金单位资产净值3.032.942.62
清算备付金3376185.981972128.891679771.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1210784423.041416180361.58815367420.57
基金持有人权益合计1202048961.121387980715.96796898291.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债225879.00151029.72263359.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.67NaN0.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2301671.3716548825.3215149395.43
股票投资市值1141876833.491316164514.36755243814.54
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元