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华安策略优选(040008)

华安策略优选(040008)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款495619885.37410935281.15522787873.73
保证金29014306.1619285705.53317470006.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息141801.9188373.30203090.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4965593.5677442867.5714024045.21
应收申购款8339887.5215109828.059890645.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6215588399.976037483868.439441550406.08
应付基金管理费及业绩报酬7458860.787183782.9511126284.93
应付基金托管费1243143.481197297.171854380.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31786461.7628481598.4516629345.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额68172035.9588676509.4269251441.63
基金单位总额907752197.891126859084.742096185897.01
未分配收益5239664166.134821948274.277276113067.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6147416364.025948807359.019372298964.45
基金单位发行总份额2302353187.962858078905.315316608597.29
每份基金单位资产净值2.672.081.76
清算备付金24287643.2414834408.42313569271.17
买入返售证券NaN200000420.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6215588399.976037483868.439441550406.08
基金持有人权益合计6147416364.025948807359.019372298964.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1366887.451313072.731323634.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款26316682.4850500758.1238317795.82
股票投资市值5677506925.455314621392.838577174745.36
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元