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华安策略优选(040008)

华安策略优选(040008)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款410935281.15522787873.731224035310.86
保证金19285705.53317470006.0224167514.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息88373.30203090.35254479.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款77442867.5714024045.2139915.50
应收申购款15109828.059890645.4119393040.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6037483868.439441550406.087442536016.01
应付基金管理费及业绩报酬7183782.9511126284.939817110.55
应付基金托管费1197297.171854380.811636185.11
应付交易清算款NaNNaN25000357.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28481598.4516629345.7910340900.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额88676509.4269251441.6357692434.97
基金单位总额1126859084.742096185897.012195312014.90
未分配收益4821948274.277276113067.445189531566.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5948807359.019372298964.457384843581.04
基金单位发行总份额2858078905.315316608597.295568028352.59
每份基金单位资产净值2.081.761.64
清算备付金14834408.42313569271.1720621470.08
买入返售证券200000420.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6037483868.439441550406.087442536016.01
基金持有人权益合计5948807359.019372298964.457384843581.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1313072.731323634.281559035.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN144.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50500758.1238317795.829338700.72
股票投资市值5314621392.838577174745.366174645754.39
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元