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华安策略优选(040008)

华安策略优选(040008)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1034926881.36495619885.37410935281.15
保证金20405178.6329014306.1619285705.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1061796.41141801.9188373.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4965593.5677442867.57
应收申购款4707361.258339887.5215109828.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6971911666.406215588399.976037483868.43
应付基金管理费及业绩报酬8233815.187458860.787183782.95
应付基金托管费1372302.531243143.481197297.17
应付交易清算款111489932.44NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23339580.9531786461.7628481598.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额197630407.4068172035.9588676509.42
基金单位总额904825210.80907752197.891126859084.74
未分配收益5869456048.205239664166.134821948274.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6774281259.006147416364.025948807359.01
基金单位发行总份额2294930847.322302353187.962858078905.31
每份基金单位资产净值2.952.672.08
清算备付金15580401.1124287643.2414834408.42
买入返售证券NaNNaN200000420.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6971911666.406215588399.976037483868.43
基金持有人权益合计6774281259.006147416364.025948807359.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1370431.581366887.451313072.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款51824344.7226316682.4850500758.12
股票投资市值5670832448.755677506925.455314621392.83
债券投资市值239978000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元