会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 967022.96 | 1048778.20 | 271907.77 |
| 保证金 | 4248.13 | 22905.20 | 264.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179.21 | 10864.89 | 10754.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 31733.00 | 286189.00 | 12049.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7878512.43 | 9733124.39 | 9644385.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127.39 | 228.75 | 226.15 |
| 应付基金托管费 | 42.44 | 76.29 | 75.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 69.36 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270003.43 | 426182.95 | 107861.39 |
| 基金单位总额 | 7906047.08 | 9835976.27 | 10003565.73 |
| 未分配收益 | -297538.08 | -529034.83 | -467041.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7608509.00 | 9306941.44 | 9536523.77 |
| 基金单位发行总份额 | 7906047.08 | 9835976.27 | 6217653.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 0.98 | 0.95 |
| 清算备付金 | 1819.49 | 21550.31 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7878512.43 | 9733124.39 | 9644385.16 |
| 基金持有人权益合计 | 7608509.00 | 9306941.44 | 9536523.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59545.27 | 20011.76 | 59534.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 107.17 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 109520.92 | 405087.49 | 47292.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 479232.00 | 549450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
