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国泰成长优选混合(020026)

国泰成长优选混合(020026)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24415245.9387642107.12104292932.47
保证金3399622.001801339.053322266.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息743566.06690721.1586187.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款495964.859358071.3614777170.72
应收申购款443461.12841306.76774656.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值889310410.481097213076.181416113631.38
应付基金管理费及业绩报酬1109280.891323998.881770485.40
应付基金托管费184880.16220666.48295080.93
应付交易清算款12286312.408661361.7714939573.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1774176.94707186.312124775.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17250985.0020498772.4136143015.03
基金单位总额209095996.96243775420.02329264767.36
未分配收益662963428.52832938883.751050705848.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值872059425.481076714303.771379970616.35
基金单位发行总份额209095996.96243775420.02329264767.36
每份基金单位资产净值4.174.424.19
清算备付金3011423.351321735.372454265.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计889310410.481097213076.181416113631.38
基金持有人权益合计872059425.481076714303.771379970616.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182360.89123572.85243294.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.697.73NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1713973.039461978.3916769805.11
股票投资市值814046159.82945389109.341285594875.11
债券投资市值45766390.7051490421.407265542.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元