会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24415245.93 | 87642107.12 | 104292932.47 |
保证金 | 3399622.00 | 1801339.05 | 3322266.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 743566.06 | 690721.15 | 86187.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 495964.85 | 9358071.36 | 14777170.72 |
应收申购款 | 443461.12 | 841306.76 | 774656.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 889310410.48 | 1097213076.18 | 1416113631.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1109280.89 | 1323998.88 | 1770485.40 |
应付基金托管费 | 184880.16 | 220666.48 | 295080.93 |
应付交易清算款 | 12286312.40 | 8661361.77 | 14939573.92 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1774176.94 | 707186.31 | 2124775.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17250985.00 | 20498772.41 | 36143015.03 |
基金单位总额 | 209095996.96 | 243775420.02 | 329264767.36 |
未分配收益 | 662963428.52 | 832938883.75 | 1050705848.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 872059425.48 | 1076714303.77 | 1379970616.35 |
基金单位发行总份额 | 209095996.96 | 243775420.02 | 329264767.36 |
每份基金单位资产净值 | 4.17 | 4.42 | 4.19 |
清算备付金 | 3011423.35 | 1321735.37 | 2454265.85 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 889310410.48 | 1097213076.18 | 1416113631.38 |
基金持有人权益合计 | 872059425.48 | 1076714303.77 | 1379970616.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182360.89 | 123572.85 | 243294.34 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.69 | 7.73 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1713973.03 | 9461978.39 | 16769805.11 |
股票投资市值 | 814046159.82 | 945389109.34 | 1285594875.11 |
债券投资市值 | 45766390.70 | 51490421.40 | 7265542.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |