新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰保本混合(020022)

国泰保本混合(020022)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11720427.737765019.3744926083.94
保证金158852.40133236.66201225053.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23397.0061831.771298235.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1058325.72313739.10NaN
应收申购款678207.5446061.3440005730.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值199208126.03143289607.94510957528.68
应付基金管理费及业绩报酬266955.13173992.99574333.26
应付基金托管费44492.5528998.8395722.21
应付交易清算款NaNNaN2174176.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金72184.3571246.1029450.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1975980.011036089.017591721.38
基金单位总额56792297.6653346731.01208860352.88
未分配收益140439848.3688906787.92294505454.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值197232146.02142253518.93503365807.30
基金单位发行总份额63432338.6259582983.67233258186.70
每份基金单位资产净值3.112.392.16
清算备付金137718.3969551.74201190186.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计199208126.03143289607.94510957528.68
基金持有人权益合计197232146.02142253518.93503365807.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181622.9789505.49183857.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金128.71117.1172.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1410596.30672228.494534108.58
股票投资市值156904826.54112421781.40154478899.17
债券投资市值28664089.1022547938.3069023525.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元