会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11720427.73 | 7765019.37 | 44926083.94 |
保证金 | 158852.40 | 133236.66 | 201225053.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23397.00 | 61831.77 | 1298235.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1058325.72 | 313739.10 | NaN |
应收申购款 | 678207.54 | 46061.34 | 40005730.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 199208126.03 | 143289607.94 | 510957528.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 266955.13 | 173992.99 | 574333.26 |
应付基金托管费 | 44492.55 | 28998.83 | 95722.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2174176.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 72184.35 | 71246.10 | 29450.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1975980.01 | 1036089.01 | 7591721.38 |
基金单位总额 | 56792297.66 | 53346731.01 | 208860352.88 |
未分配收益 | 140439848.36 | 88906787.92 | 294505454.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 197232146.02 | 142253518.93 | 503365807.30 |
基金单位发行总份额 | 63432338.62 | 59582983.67 | 233258186.70 |
每份基金单位资产净值 | 3.11 | 2.39 | 2.16 |
清算备付金 | 137718.39 | 69551.74 | 201190186.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 199208126.03 | 143289607.94 | 510957528.68 |
基金持有人权益合计 | 197232146.02 | 142253518.93 | 503365807.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181622.97 | 89505.49 | 183857.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 128.71 | 117.11 | 72.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1410596.30 | 672228.49 | 4534108.58 |
股票投资市值 | 156904826.54 | 112421781.40 | 154478899.17 |
债券投资市值 | 28664089.10 | 22547938.30 | 69023525.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |