会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 102169.99 | 39428151.23 | 54607995.32 |
| 保证金 | 1396899.13 | 535913.30 | 989571.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 99376.71 | 3908.70 | 5238.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5156087.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 502596.51 | 28073.56 | 102476.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204250672.73 | 254871291.00 | 365037523.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 241289.21 | 291993.70 | 426082.33 |
| 应付基金托管费 | 40214.88 | 48665.63 | 71013.74 |
| 应付交易清算款 | 4887307.25 | 8306927.36 | 18205560.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 433296.52 | 283627.09 | 414381.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5817111.21 | 9289526.22 | 19523609.39 |
| 基金单位总额 | 42813415.79 | 49466654.95 | 71778715.45 |
| 未分配收益 | 155620145.73 | 196115109.83 | 273735198.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198433561.52 | 245581764.78 | 345513913.67 |
| 基金单位发行总份额 | 42813415.79 | 49466654.95 | 71778715.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.64 | 4.96 | 4.81 |
| 清算备付金 | 1344141.38 | 405343.84 | 904489.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 17200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204250672.73 | 254871291.00 | 365037523.06 |
| 基金持有人权益合计 | 198433561.52 | 245581764.78 | 345513913.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180037.53 | 89673.53 | 180406.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34965.82 | 268638.91 | 226163.65 |
| 股票投资市值 | 185959119.45 | 214875244.21 | 292132241.67 |
| 债券投资市值 | 11034423.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
