会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 78233343.51 | 82989830.60 | 87651775.05 |
保证金 | 332648.71 | 150816.18 | 498172.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7558.81 | 7078.54 | 30606.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 725109.99 | 527087.32 |
应收申购款 | 516483.33 | 1043023.88 | 448802.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1230677751.75 | 1327886271.18 | 1548722623.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 522228.17 | 542760.77 | 636119.24 |
应付基金托管费 | 104445.64 | 108552.15 | 127223.84 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 300139.00 | 114952.50 | 249436.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2350185.76 | 4983174.54 | 7351816.74 |
基金单位总额 | 821355626.37 | 861268715.26 | 885275101.34 |
未分配收益 | 406971939.62 | 461634381.38 | 656095705.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1228327565.99 | 1322903096.64 | 1541370807.25 |
基金单位发行总份额 | 1175874061.05 | 1233014945.24 | 1267386403.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.07 | 1.22 |
清算备付金 | 295646.10 | NaN | 124571.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1230677751.75 | 1327886271.18 | 1548722623.99 |
基金持有人权益合计 | 1228327565.99 | 1322903096.64 | 1541370807.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 283241.33 | 180102.60 | 302094.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1137349.57 | 4034367.47 | 6036287.77 |
股票投资市值 | 1151587717.39 | 1242970411.99 | 1458566280.56 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 999900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |