会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21597468.30 | 24881972.92 | 23365985.28 |
| 保证金 | 1811981.00 | 1451592.98 | 1859275.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 252741.08 | 303249.25 | 312971.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10157731.02 | 12330783.51 | 577075.28 |
| 应收申购款 | 24165.90 | 283623.84 | 326060.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 676339697.62 | 634829260.80 | 631481823.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 837453.18 | 761016.43 | 756292.67 |
| 应付基金托管费 | 139575.54 | 126836.05 | 126048.78 |
| 应付交易清算款 | 1659423.21 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 829314.68 | 649994.13 | 737985.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4184247.28 | 3092102.94 | 4413125.25 |
| 基金单位总额 | 420323727.42 | 436433309.22 | 388200503.61 |
| 未分配收益 | 251831722.92 | 195303848.64 | 238868194.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 672155450.34 | 631737157.86 | 627068698.27 |
| 基金单位发行总份额 | 420323727.42 | 436433309.22 | 388200503.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.45 | 1.62 |
| 清算备付金 | 1677122.63 | 1309510.83 | 1697177.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 676339697.62 | 634829260.80 | 631481823.52 |
| 基金持有人权益合计 | 672155450.34 | 631737157.86 | 627068698.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180679.26 | 93905.78 | 180304.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 456.30 | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 537801.41 | 1459894.25 | 2612494.26 |
| 股票投资市值 | 625528554.02 | 552828692.98 | 589654994.56 |
| 债券投资市值 | 16967056.30 | 42749345.32 | 15385461.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
