会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116721038.26 | 135815155.78 | 114256733.88 |
保证金 | 520642.45 | 274004.74 | 610941.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13255.76 | 13009.81 | 12146.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 224001.23 | 606792.09 | 2820845.93 |
应收申购款 | 561672.55 | 2167779.20 | 5235160.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1302598315.85 | 1451837315.13 | 1574308243.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1654143.30 | 1812836.75 | 1847720.46 |
应付基金托管费 | 275690.54 | 302139.47 | 307953.41 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 646601.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 216182.72 | 159741.00 | 165175.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4249520.59 | 8764175.98 | 9071809.30 |
基金单位总额 | 229264895.21 | 238174060.44 | 219952004.50 |
未分配收益 | 1069083900.05 | 1204899078.71 | 1345284430.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1298348795.26 | 1443073139.15 | 1565236434.69 |
基金单位发行总份额 | 914741942.69 | 950284092.85 | 877572653.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.52 | 1.78 |
清算备付金 | 412344.24 | 140741.47 | 464512.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1302598315.85 | 1451837315.13 | 1574308243.99 |
基金持有人权益合计 | 1298348795.26 | 1443073139.15 | 1565236434.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224597.11 | 124084.56 | 230285.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1878906.92 | 6365374.20 | 5874071.88 |
股票投资市值 | 1184557705.60 | 1312960573.51 | 1451372415.97 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |