会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 161263104.79 | 50178659.72 | 78117103.14 |
| 保证金 | 3496365.20 | 6478363.90 | 4310122.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5353200.87 | 11374785.89 | 8654471.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8025053.82 | 12796687.90 | 5570392.32 |
| 应收申购款 | 5695350.64 | 6842136.09 | 868481.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1971942439.97 | 2143925611.92 | 2019181143.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1946000.34 | 2437799.09 | 2229137.02 |
| 应付基金托管费 | 324333.36 | 406299.84 | 371522.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20660900.75 | 6792836.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1686325.76 | 2448016.51 | 2319960.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 297367.52 | 471234.71 | 60030.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 362880746.48 | 274849666.60 | 133046519.78 |
| 基金单位总额 | 697178905.26 | 1047046116.76 | 1266572513.03 |
| 未分配收益 | 911882788.23 | 822029828.56 | 619562110.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1609061693.49 | 1869075945.32 | 1886134623.79 |
| 基金单位发行总份额 | 2162597075.46 | 3247918233.48 | 3928890687.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.74 | 0.58 | 0.48 |
| 清算备付金 | 2261776.88 | 5494157.28 | 2816732.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1971942439.97 | 2143925611.92 | 2019181143.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1609061693.49 | 1869075945.32 | 1886134623.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115043.80 | 166369.17 | 86175.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45132745.77 | 8450124.13 | 8187266.38 |
| 股票投资市值 | 1373520864.65 | 1569068378.42 | 1475866072.99 |
| 债券投资市值 | 414588500.00 | 487186600.00 | 445794500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
