会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46125807.32 | 45160900.30 | 42566665.93 |
| 保证金 | 5091370.62 | 3060261.21 | 4414150.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4404270.46 | 6067409.92 | 4662093.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9604774.57 | 14103442.37 |
| 应收申购款 | 1332257.30 | 2602608.51 | 1849642.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1465864701.12 | 1476948412.59 | 1632500069.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1706101.10 | 1678372.12 | 1743464.23 |
| 应付基金托管费 | 284350.19 | 279728.70 | 290577.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1902540.21 | 1673056.49 | 1748722.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 149912.86 | 49064.50 | 189294.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 146934109.78 | 53117009.48 | 207674834.19 |
| 基金单位总额 | 822180881.33 | 809292069.59 | 493365285.61 |
| 未分配收益 | 496749710.01 | 614539333.52 | 931459949.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1318930591.34 | 1423831403.11 | 1424825235.05 |
| 基金单位发行总份额 | 2550229090.24 | 2510203106.08 | 1530331366.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.52 | 0.57 | 0.93 |
| 清算备付金 | 4606471.24 | 2429802.99 | 3620861.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1465864701.12 | 1476948412.59 | 1632500069.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1318930591.34 | 1423831403.11 | 1424825235.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161927.51 | 90815.88 | 170420.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1824289.28 | 9256271.93 | 12478042.40 |
| 股票投资市值 | 1088618995.42 | 1104038658.08 | 1219217474.40 |
| 债券投资市值 | 320292000.00 | 306413800.00 | 345686600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
