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国泰金龙行业精选(020003)

国泰金龙行业精选(020003)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款161263104.7950178659.7278117103.14
保证金3496365.206478363.904310122.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5353200.8711374785.898654471.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8025053.8212796687.905570392.32
应收申购款5695350.646842136.09868481.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1971942439.972143925611.922019181143.57
应付基金管理费及业绩报酬1946000.342437799.092229137.02
应付基金托管费324333.36406299.84371522.82
应付交易清算款NaN20660900.756792836.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1686325.762448016.512319960.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息297367.52471234.7160030.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额362880746.48274849666.60133046519.78
基金单位总额697178905.261047046116.761266572513.03
未分配收益911882788.23822029828.56619562110.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1609061693.491869075945.321886134623.79
基金单位发行总份额2162597075.463247918233.483928890687.39
每份基金单位资产净值0.740.580.48
清算备付金2261776.885494157.282816732.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1971942439.972143925611.922019181143.57
基金持有人权益合计1609061693.491869075945.321886134623.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115043.80166369.1786175.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.12NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款45132745.778450124.138187266.38
股票投资市值1373520864.651569068378.421475866072.99
债券投资市值414588500.00487186600.00445794500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元