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天弘多元债券A(010118)

天弘多元债券A(010118)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17598720.531823104.301191405.18
保证金19093622.164602439.7710126791.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25672973.822956663.842221481.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2783876.365123768.411093304.07
应收申购款14843027.75512269.28NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4300763421.76450162201.13411642203.72
应付基金管理费及业绩报酬798048.86111225.01101232.71
应付基金托管费199512.2427806.2525308.19
应付交易清算款17943028.81NaN316419.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金668634.2077858.7470139.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-184406.234983.33-41582.69
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额707298647.91102776812.32115086493.37
基金单位总额2860655999.66323874870.72298933525.47
未分配收益732808774.1923510518.09-2377815.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3593464773.85347385388.81296555710.35
基金单位发行总份额2860655999.66323874870.72298933525.47
每份基金单位资产净值1.261.070.99
清算备付金18790168.814524373.4910075408.85
买入返售证券320000560.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4300763421.76450162201.13411642203.72
基金持有人权益合计3593464773.85347385388.81296555710.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179856.9788989.8041500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金58230.0114999.0210920.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1772003.464419250.23NaN
股票投资市值713242515.5669130289.5956571993.00
债券投资市值3187528125.58366013665.94340437228.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元