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华泰景利混合A(010060)

华泰景利混合A(010060)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11806066.444581862.128632422.44
保证金72008.521493732.18401119.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7157521.698786762.835677442.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款41613.548274940.37446802.22
应收申购款24591.445606.9620366.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1087441099.44829987992.65675639781.66
应付基金管理费及业绩报酬433783.87351937.52311234.10
应付基金托管费72297.3158656.2251872.34
应付交易清算款19073.23NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金313088.93292298.06498385.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息97291.0134462.549853.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额201223439.94218016734.0941081892.27
基金单位总额865577794.59567208362.75627248662.74
未分配收益20639864.9144762895.817309226.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值886217659.50611971258.56634557889.39
基金单位发行总份额865577794.59567208362.75627248662.74
每份基金单位资产净值1.021.081.01
清算备付金NaN1393521.18171229.01
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1087441099.44829987992.65675639781.66
基金持有人权益合计886217659.50611971258.56634557889.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215895.51157093.38100007.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17818.0739387.9425895.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5746.6550055121.7218778.87
股票投资市值183348450.18138679920.24142338793.02
债券投资市值884990847.63668165167.95518122834.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元