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安信精选混合C(010034)

安信精选混合C(010034)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27409027.8960685810.85908267903.36
保证金978523.921659047.543766407.99
应收股利NaNNaN33945.20
应收利息5347.90362545.831857110.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款463088.9364437028.20NaN
应收申购款92649.4271997.86523030.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值253436475.07743529721.271741911462.64
应付基金管理费及业绩报酬335467.06923458.341795035.41
应付基金托管费55911.17153909.72299172.59
应付交易清算款1799296.57NaN304214111.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金385778.38733882.30436947.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3981497.3972353400.10359014550.47
基金单位总额213638876.98631249658.491344842170.70
未分配收益35816100.7039926662.6838054741.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值249454977.68671176321.171382896912.17
基金单位发行总份额213638876.98631249658.491344842170.70
每份基金单位资产净值1.161.061.03
清算备付金761045.821269429.023663198.95
买入返售证券NaNNaN300000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计253436475.07743529721.271741911462.64
基金持有人权益合计249454977.68671176321.171382896912.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194506.20105760.03148095.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN6.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1195598.2070413182.0752068667.11
股票投资市值224487837.01596251290.99450055080.83
债券投资市值NaN20062000.0077407985.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元