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南方创驱混合A(009929)

南方创驱混合A(009929)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1279067054.061019490562.55844458126.90
保证金21916478.2710564157.72425123984.43
应收股利NaN755579.30NaN
应收利息143442.85120116.02-213030.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3381155.033452768.1411350967.20
应收申购款NaN1424997.6114646045.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5538761114.658323132663.6014110720451.65
应付基金管理费及业绩报酬7136807.119891240.8817761760.75
应付基金托管费1189467.841648540.142960293.46
应付交易清算款14084624.03425251165.7420096658.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3857127.064709406.666112206.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26844366.92552860697.95282043731.81
基金单位总额5845548491.627005038145.7712735314842.85
未分配收益-333631743.89765233819.881093361876.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5511916747.737770271965.6513828676719.84
基金单位发行总份额5845548491.627005038145.7712735314842.85
每份基金单位资产净值0.941.111.09
清算备付金20783915.499213889.38423613491.92
买入返售证券NaN400000000.002000000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5538761114.658323132663.6014110720451.65
基金持有人权益合计5511916747.737770271965.6513828676719.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债240000.00493356.74674801.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.47NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN110399422.56233668819.19
股票投资市值4233573550.566887324482.2610815354357.36
债券投资市值679433.88NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元