南方景气混合A(009704)
南方景气混合A(009704)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198048045.72 | 377883593.00 | 360198547.54 |
| 保证金 | 13157147.55 | 13978577.65 | 128328408.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1185729.24 | 1934677.64 | 11241012.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2966180.52 | 6956290.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3968782310.54 | 5643479256.45 | 10408093266.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5213505.48 | 7107537.12 | 13184600.06 |
| 应付基金托管费 | 868917.58 | 1184589.56 | 2197433.34 |
| 应付交易清算款 | 17709120.37 | 266.64 | 25904648.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2366707.70 | 3313206.12 | 7030894.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26831779.67 | 89632545.97 | 235462329.59 |
| 基金单位总额 | 4303283701.90 | 4923221746.33 | 9084627815.92 |
| 未分配收益 | -361333171.03 | 630624964.15 | 1088003121.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3941950530.87 | 5553846710.48 | 10172630937.00 |
| 基金单位发行总份额 | 4303283701.90 | 4923221746.33 | 9084627815.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | 12546028.55 | 12522203.57 | 126933399.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3968782310.54 | 5643479256.45 | 10408093266.59 |
| 基金持有人权益合计 | 3941950530.87 | 5553846710.48 | 10172630937.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 360521.15 | 541136.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35.07 | 10.81 | 57.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 77101229.19 | 185659650.42 |
| 股票投资市值 | 3570641808.89 | 5153461665.54 | 9293124116.16 |
| 债券投资市值 | 185749579.14 | 93254562.10 | 608244891.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
